Friday, 20 April 2018

Fundo de estratégia de renda diversificada


Fundo Diversificado.
O que é um "Fundo Diversificado"
Um fundo diversificado é um fundo amplamente diversificado em vários setores de mercado ou regiões geográficas. Possui múltiplos títulos, muitas vezes em várias classes de ativos. A ampla diversificação do mercado ajuda a evitar que eventos idiossincráticos em uma área afetem todo um portfólio.
BREAKING DOWN 'Fundo Diversificado'
Os fundos diversificados procuram principalmente mitigar o risco idiossincrático ou não sistemático investindo em uma ampla gama de valores mobiliários em vários setores de mercado ou regiões geográficas. Um fundo diversificado contrasta com fundos especializados ou focados, como os fundos do setor, que se concentram em estoques em setores específicos como biotecnologia, produtos farmacêuticos ou utilitários. Os fundos diversificados também podem escolher gerenciar ações em vários países. Um fundo multi-regional que também investir em múltiplos setores seria um dos fundos mais amplamente diversificados do mercado.
Os fundos diversificados também podem investir em várias classes de ativos para ajudar a espalhar riscos ainda mais. Com um portfólio de classes de ativos múltiplas, os gerentes também podem buscar a otimização de retornos.
Em geral, os fundos diversificados são conscientes de riscos não sistemáticos e sistemáticos. Eles procuram mitigar esses riscos através de sua ampla diversificação. Uma vez que os riscos não sistemáticos são frequentemente específicos do setor, eles podem ser aliviados por investimentos multi-setoriais. Os fundos amplamente diversificados em todas as regiões também podem ser capazes de gerenciar contra alguns riscos sistemáticos de todo o mercado focados em um determinado país.
Os investidores podem escolher fundos diversificados por alguns motivos. Os investidores conservadores podem buscar fundos diversificados porque oferecem menor risco de perdas concentradas. Os fundos diversificados também são frequentemente otimizados para um equilíbrio que dá aos investidores o maior retorno por seu risco.
Investimento do Fundo Diversificado.
Geralmente, todos os fundos oferecem diversificação investindo em uma ampla gama de valores mobiliários. Os fundos de investimento em geral ajudarão os investidores a diversificar os riscos idiossincráticos que podem afetar uma segurança ou um grupo de valores mobiliários em um setor específico. Ao procurar fundos diversificados, o investidor pode precisar considerar os tipos de riscos que eles desejam mitigar.
Os grandes fundos do índice de mercado podem ser um tipo de fundo diversificado, oferecendo baixos custos com ampla diversificação de mercado. O Wilshire 5000 Index Fund (WFIVX), por exemplo, procura acompanhar o retorno e as participações do índice Wilshire 5000. O Índice Wilshire 5000 representa todo o mercado investidor de capital dos EUA. Portanto, os investidores têm exposição a toda a gama de setores de mercado e capitalizações dos EUA. No entanto, estará sujeito ao risco de mercado sistemático geral que afeta as empresas dos EUA em geral.
Um fundo de índice diversificado globalmente pode oferecer mitigação do risco não sistemático e alguns riscos sistemáticos associados aos mercados em países individuais. O Fundo Índice de Índices do Vanguard Total World é um exemplo. O Fundo procura rastrear as participações e o desempenho do Índice FTSE Global All Cap. Inclui ações de mercado desenvolvido e emergente em todos os setores do mercado e capitalizações.
Vanguard e JPMorgan oferecem alguns dos principais fundos diversificados geridos ativamente pela indústria.
Vanguard Diversified Equity Fund.
O Vanguard Diversified Equity Fund investe em oito fundos de ações norte-americanos ativamente administrados para diversificação. Através dos fundos subjacentes, o Vanguard Diversified Equity Fund procura oferecer diversificação em todo o crescimento, valor e capitalização. A maior participação subjacente do Fundo é o Fundo de Crescimento e Rendimento da Vanguard.
JPMorgan Diversified Fund.
O JPMorgan Diversified Fund investe em uma carteira diversificada de investimentos de capital próprio e de renda fixa. O Fundo investe em fundos subjacentes e em ações individuais.

Fundo de estratégia de renda diversificada
O Fundo de Renda Diversificada busca um retorno total elevado através da combinação de renda e valorização do capital.
Investment Strategies.
O Fundo de Renda Diversificada busca renda investindo em uma matriz amplamente diversificada de títulos, incluindo obrigações, ações ordinárias, títulos imobiliários, títulos de mercado estrangeiro e ações e instrumentos do mercado monetário. Os valores das obrigações, das ações e do caixa variam, refletindo os julgamentos dos gestores da disponibilidade relativa de ações e títulos atraentes e com preços. Em geral, no entanto, as obrigações constituirão até 80% dos ativos do fundo, as ações constituirão até 60% dos ativos do fundo, títulos imobiliários até 25% dos ativos do fundo, estrangeiros (incluindo emergentes mercado) e ações até 25% e os instrumentos do mercado monetário podem constituir até 25% dos ativos do fundo.
Materiais Trimestralmente.
Principais destaques.
Links para outras informações de Madison Funds:
Gerenciamento de portfólio.
John atua como gerente de portfólio da equipe de valor dos Estados Unidos de Madison e possui mais de 25 anos de experiência em investimentos, atuando como gerente de portfólio desde 1987. Antes de se juntar a Madison, John serviu na mesma capacidade para os MEMBRES Capital Advisors e Montgomery Asset Management em São Francisco. Ele obteve uma licenciatura em Finanças e Ciências da Computação pela Northern Illinois University e um MBA da Universidade de Wisconsin.
Paul Lefurgey, CFA.
Paul atua como diretor de investimentos de renda fixa para Madison e é membro do Comitê de Estratégia de Investimento. Paul trabalha no setor de serviços financeiros desde 1988. Antes de se juntar a Madison em 2005, foi Diretor de Renda Fixa na MEMBERS Capital Advisors e na Duff & Phelps Investment Management, onde atuou no Comitê de Estratégia de Investimento para ambas as organizações. Ele obteve o diploma de bacharel em Contabilidade da Michigan State University.
Chris Nisbet, CFA.
Chris atua como gerente de portfólio da Madison, especializado em carteiras de títulos do governo e empresas. Ele trabalha no setor de serviços financeiros desde 1990. Antes de se juntar a Madison em 1992, Chris trabalhou anteriormente com a Firstar Trust Company. Ele obteve o diploma de bacharel em Economia e um Mestrado em Finanças e Investimentos pela Universidade de Wisconsin.
Drew Justman, CFA.
Drew atua como gerente de portfólio da equipe de valor de Madison. Antes de se juntar a Madison, ele trabalhou com Merrill Lynch. Drew possui um BBA em Finanças e Economia e um MS em Finanças pela Universidade de Wisconsin. Ele também se formou no Programa de Análise de Segurança Aplicada.
Destaques do portfólio.
Boston MA 02266-8390.
Para obter informações mais completas sobre Madison Funds & reg; , incluindo taxas e despesas, obtenha um prospecto de seu consultor financeiro, ligando para 800.877.6089 ou clicando no prospecto e nos relatórios para ver ou fazer o download de uma cópia. Antes de investir nos fundos, considere os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas. O prospecto contém esta e outras informações sobre fundos e deve ser lida atentamente antes de investir.

Fundo de estratégia de renda diversificada
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O Fundo tem a capacidade de oferecer muitos benefícios potenciais, tudo em um portfólio.
Os seguintes documentos fornecem informações detalhadas sobre o Fundo. Cada um pode ser visualizado online como PDF, ou os documentos podem ser encomendados e enviados diretamente para você.
Formulários.
Formulário de pedido.
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Símbolo / Cuspide:
Apresentações de vídeo.
Documentos-chave.
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O desempenho passado não garante resultados futuros.
A taxa de distribuição do Fundo Diário é o valor, expresso em percentagem, que um Investidor do Fundo receberia em distribuições se a distribuição mais recente do Fundo permaneceria consistente em frente dividido pelo preço de oferta pública do Fundo aplicável por ação na data indicada. Uma parcela de nossa distribuição foi composta por um retorno de capital porque certos investimentos do Fundo incluíam investimentos de capital preferencial e ordinário, que podem incluir um retorno de capital.
Para calcular a distribuição trimestral, a administração do Fundo receberá a receita recebida da carteira do Fundo, subtrairá as despesas e dividirá o resultado pelo número total de ações que os investidores do Fundo possuem. O rendimento representa uma distribuição única do Fundo e não representa o total de retornos do Fundo. Uma parcela da nossa distribuição foi composta por um retorno de capital porque certos investimentos do Fundo incluíam investimentos de capital preferencial e ordinário, que podem incluir um retorno de capital. As distribuições não são garantidas.
Global Traded REIT Equity é um investimento de ações ordinárias em um REIT de capital aberto que possui e opera imóveis de renda. REIT Equity é negociado nas principais bolsas de valores e tem direitos de voto. O Crédito Imobiliário é um investimento em uma empresa imobiliária através de uma obrigação de empréstimo, que tipicamente inclui instrumentos como garantia garantida por hipotecas comerciais, ações preferenciais e títulos. Este investimento pode beneficiar de um crédito mais elevado sobre os ativos e ganhos de uma empresa do que o patrimônio líquido comum, não possui direitos de voto e paga uma distribuição fixa com um rendimento geralmente acima do patrimônio líquido comum. Private Real Estate Equity consiste em investimentos de capital imobiliário gerenciados ativamente em um formato não listado, normalmente através de um fundo ou confiança. Isso inclui fundos imobiliários de private equity e investimentos em REIT não negociados.
Um Fundo de Intervalo é um fundo mútuo fechado de oferta contínua que oferece periodicamente a recompra de ações dos acionistas. Esta característica permite ao Fundo maiores oportunidades de investir em ativos menos liquidos, o que pode resultar em retornos mais ajustados ao risco. Através da estrutura de intervalos, o Fundo oferece uma característica de liquidez dos resgates trimestrais no valor liquidativo de no menos de 5% das ações em circulação disponíveis, resgatando com mais freqüência do que outros investimentos imobiliários e de private equity. A correlação é uma medida do grau em que o valor de diferentes tipos de investimento se move na mesma direção; se eles se comportam independentemente uns dos outros, eles não são correlacionados. O Valor Patrimonial Líquido (NAV) representa o valor subjacente das ações. O NAV das ações da Fundação é o valor de mercado dos ativos da Fundação e é o preço pelo qual as ações podem ser compradas antes da adição de quaisquer encargos de vendas aplicáveis.
Um investidor deve considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do Fundo antes de investir. Para obter um prospecto contendo esta e outras informações, ligue para (866) 773-4120 ou baixe o arquivo do RREDIF. Leia atentamente o prospecto antes de investir. O Fundo é distribuído pela ALPS Distributors, Inc. Resource Real Estate, Inc., ALPS Distributors, Inc. e Union Bank, N. A. não estão afiliados.
Investir envolve risco. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento flutuam, e as ações do investidor, quando resgatadas, podem valer mais ou menos do que o custo original. Fundos de investimento alternativos, ETFs, fundos de investimento em intervalos e fundos fechados estão sujeitos à administração e outras despesas, que serão indiretamente pagas pelo Fundo. Os títulos preferenciais estão sujeitos ao risco de crédito e ao risco de taxa de juros. Os títulos convertíveis geralmente são emitidos como títulos ou ações preferenciais com a opção de converter em ações. Como resultado, os títulos convertíveis são híbridos que possuem características de títulos e ações ordinárias e estão sujeitos a riscos associados a títulos de dívida e títulos de capital. Os emissores de títulos de dívida não podem efetuar pagamentos regulares de juros e principais, resultando em perdas para o Fundo. Normalmente, um aumento nas taxas de juros causa uma queda no valor dos títulos de renda fixa. O uso de alavancagem, como o empréstimo de dinheiro para a compra de títulos, levará o Fundo a incorrer em despesas adicionais e ampliar os ganhos ou perdas do Fundo.
Atualmente, não há mercado secundário para as ações da Fundação e o Fundo espera que nenhum mercado secundário se desenvolva. As ações do Fundo não serão listadas em qualquer bolsa de valores, o que as torna inerentemente ilíquidas. A liquidez limitada é fornecida aos acionistas apenas através das ofertas de recompra trimestral do Fundo. Investimentos em empresas de capitalização menos conhecidas, de pequena e média dimensão podem ser mais vulneráveis ​​do que organizações maiores e mais estabelecidas. O Fundo não vai investir diretamente em imóveis, mas porque o Fundo concentrará seus investimentos em títulos de REITs, sua carteira será impactada significativamente pela performance do mercado imobiliário. Existem riscos associados aos REITs. Os riscos incluem declínios de deterioração das condições econômicas, mudanças no valor da propriedade subjacente e inadimplência dos mutuários. As vendas de títulos para financiar recompras poderiam reduzir o preço de mercado desses títulos, o que, por sua vez, reduziria o NAV do Fundo.

MI Diversified Strategy Fund.
Lowes Financial Management Limited Voltar à Empresa.
Objetivos e Política de Investimento.
O objetivo do Fundo é alcançar o crescimento do capital a longo prazo.
O Fundo pretende atingir seus objetivos através da exposição a uma combinação de ações, juros fixos e produtos estruturados. A maior parte da exposição do Fundo será para ações. Também pode ter exposição à propriedade. Com exceção dos produtos estruturados, essa exposição será através do investimento em OEICs, fundos de investimento, fundos de investimento, fundos negociados em bolsa e outros esquemas de investimentos coletivos em vários grupos de gerenciamento. Também pode investir em ações dos principais mercados mundiais, títulos e outros títulos transferíveis.
O Fundo não possui limites específicos para as exposições a qualquer classe de ativos, área geográfica, indústria ou setores econômicos.
Derivados (que são instrumentos de investimento sofisticados ligados ao aumento e queda do preço de outros ativos) podem ser usados ​​para administrar o Fundo de forma mais eficiente.
Você pode comprar e vender ações em qualquer dia útil, em Londres.
Recomendação: Este Fundo pode não ser apropriado para investidores que planejam retirar seu dinheiro em 5 anos.
Para obter os objetivos completos de investimento e os detalhes da política, consulte o Prospecto.
Informações e formulários.
Relatórios financeiros e amp; Contas.
Documentos Chave de Informações do Investidor - KIIDs.
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Diversified Strategies Fund.
Diversified Strategies Fund.
& # 8220; Uma carteira diversificada de hedge funds com o objetivo de alcançar retornos consistentes com risco reduzido e baixa correlação com os mercados tradicionais de ações e renda fixa ".
O Diversified Strategies Fund LP investe em gestores de hedge funds externos à SFG Asset Advisors, LLC. A estratégia mantém investimentos em fundos de hedge múltiplos na tentativa de diversificar o risco de gerente único. A estratégia é projetada para ser uma participação significativa para os investidores que buscam um diversificador de portfólio.
Os Objetivos da Estratégia são:
Identificar gerentes com uma "borda persistente"; Retornos alvo de 10-15% ao longo de um horizonte temporal de três a cinco anos ou mais; Gerar retornos estáveis, risco reduzido (menos de 5% de desvio padrão) e baixa correlação (menor que 0,2) às ações; Desempenho em tempos de estresse no mercado.

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